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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 637.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 210.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 31 874.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 157 821.00 | |
BZ Autres créances | | | 118 475.00 | |
CF Disponibilités | | | 86 452.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 497.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 363 245.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 395 119.00 | |
CU Autres participations | | | 6 027.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DH Report à nouveau | 243 618.00 | 238 617.00 | | 243 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 332.00 | 29 001.00 | | 14 332.00 |
DL TOTAL (I) | 269 075.00 | 278 743.00 | | 269 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 130.00 | 3 000.00 | | 3 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 646.00 | 45 645.00 | | 96 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 035.00 | 11 012.00 | | 26 035.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 044.00 | 59 657.00 | | 126 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 119.00 | 338 400.00 | | 395 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 044.00 | 59 657.00 | | 126 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 559 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 559 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 633.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 35.00 | | 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | 13 182.00 | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668.00 | 3 318.00 | | -668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | 5 409.00 | | 3 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 444.00 | 665 025.00 | | 559 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 111.00 | 636 024.00 | | 545 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 332.00 | 29 001.00 | | 14 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 211.00 | | 5 602.00 | 65 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 932.00 | 63 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 932.00 | 57 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 974.00 | | 5 602.00 | 58 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 307.00 | 9 633.00 | 6 932.00 | 29 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 307.00 | 9 633.00 | 6 932.00 | 29 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 646.00 | 96 646.00 | | 96 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 157 821.00 | 157 821.00 | | 157 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VC Groupe et associés | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 003.00 | 191 793.00 | 85 210.00 | 277 003.00 |
VW T.V.A. | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 044.00 | 126 044.00 | | 126 044.00 |