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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 046.00 | 1 854.00 | 1 192.00 | 3 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 236.00 | 2 044.00 | 1 192.00 | 3 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 237.00 | 2 044.00 | 8 193.00 | 10 237.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 291 976.00 | -1 044 619.00 | | -1 291 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 027.00 | -247 357.00 | | -254 027.00 |
DL TOTAL (I) | -1 531 003.00 | -1 276 976.00 | | -1 531 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 119.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492 938.00 | 1 232 454.00 | | 1 492 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 164.00 | 5 298.00 | | 3 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 969.00 | 47 772.00 | | 42 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 539 196.00 | 1 286 394.00 | | 1 539 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 193.00 | 9 419.00 | | 8 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 196.00 | 1 286 394.00 | | 1 539 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 729.00 | 4 288.00 | | 4 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665.00 | 600.00 | | 1 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687.00 | 600.00 | | 1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 687.00 | -600.00 | | -1 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 034.00 | 32 639.00 | | 52 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 061.00 | 279 995.00 | | 306 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 027.00 | -247 357.00 | | -254 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 906.00 | | 1 166.00 | 2 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 3 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 814.00 | 3 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 694.00 | | 1 166.00 | 2 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062.00 | 796.00 | 814.00 | 2 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872.00 | 796.00 | 814.00 | 1 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 492 938.00 | 1 492 938.00 | | 1 492 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VW T.V.A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 196.00 | 1 539 196.00 | | 1 539 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 348.00 | 2 096.00 | | 2 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 963.00 | 7 510.00 | | 8 963.00 |
ST Autres comptes | 43 656.00 | 49 438.00 | | 43 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 181.00 | 11 346.00 | | 14 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 296.00 | 335.00 | | 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 644.00 | 2 431.00 | | 2 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 460.00 | 5 670.00 | | 9 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 731.00 | 7 190.00 | | 2 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 800.00 | 68 294.00 | | 66 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |