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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 826.00 | 1 438.00 | 388.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016.00 | 1 628.00 | 388.00 | 2 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BZ Autres créances | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CF Disponibilités | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 822.00 | 1 628.00 | 22 194.00 | 23 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 546 003.00 | -1 291 976.00 | | -1 546 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 139.00 | -254 027.00 | | -166 139.00 |
DL TOTAL (I) | -1 697 143.00 | -1 531 003.00 | | -1 697 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 126.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656 553.00 | 1 492 938.00 | | 1 656 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 945.00 | 3 164.00 | | 34 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 541.00 | 42 969.00 | | 26 541.00 |
EA Autres dettes | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 336.00 | 1 539 196.00 | | 1 719 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 194.00 | 8 193.00 | | 22 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 336.00 | 1 539 196.00 | | 1 719 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 360.00 | | 74 360.00 | 74 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 360.00 | | 74 360.00 | 74 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 285.00 | 4 729.00 | | 9 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 665.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | 22.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 1 687.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 725.00 | -1 687.00 | | 1 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 547.00 | 52 034.00 | | 85 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 687.00 | 306 061.00 | | 251 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 139.00 | -254 027.00 | | -166 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 2 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220.00 | 1 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044.00 | 694.00 | 1 110.00 | 2 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854.00 | 694.00 | 1 110.00 | 1 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VB T. V. A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 656 553.00 | 1 656 553.00 | | 1 656 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VW T.V.A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 336.00 | 1 719 336.00 | | 1 719 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 371.00 | 2 348.00 | | 1 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 565.00 | 8 963.00 | | 13 565.00 |
ST Autres comptes | 30 970.00 | 43 656.00 | | 30 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 550.00 | 14 181.00 | | 15 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 296.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 629.00 | 2 644.00 | | 1 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 322.00 | 9 460.00 | | 15 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 260.00 | 2 731.00 | | 9 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 085.00 | 66 800.00 | | 60 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |