| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 352 265.00 | 50 773.00 | 301 492.00 | 352 265.00 |
AP Constructions | 343 498.00 | 94 297.00 | 249 200.00 | 343 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 056.00 | 234 477.00 | 37 579.00 | 272 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 851.00 | 50 090.00 | 16 760.00 | 66 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 720.00 | 429 638.00 | 628 081.00 | 1 057 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 45 923.00 | | 45 923.00 | 45 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BZ Autres créances | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
CF Disponibilités | 256 071.00 | | 256 071.00 | 256 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 038.00 | | 351 038.00 | 351 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 758.00 | 429 638.00 | 979 120.00 | 1 408 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 030.00 | 119 133.00 | | 173 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 582.00 | 103 897.00 | | 125 582.00 |
DL TOTAL (I) | 364 613.00 | 289 030.00 | | 364 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 092.00 | 156 112.00 | | 132 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 115.00 | 304 936.00 | | 335 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 069.00 | 28 224.00 | | 29 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 064.00 | 84 669.00 | | 83 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 983.00 | 14 720.00 | | 1 983.00 |
EA Autres dettes | 6 888.00 | 15 645.00 | | 6 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 293.00 | 33 003.00 | | 26 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 506.00 | 642 525.00 | | 614 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 120.00 | 931 556.00 | | 979 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 845.00 | 490 863.00 | | 497 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 228.00 | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 592.00 | | 335 592.00 | 335 592.00 |
FD Production vendue biens | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
FG Production vendue services | 532 469.00 | | 532 469.00 | 532 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 170.00 | | 876 170.00 | 876 170.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 115.00 | 6 074.00 | | 4 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 556.00 | 3 326.00 | | 7 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | 115.00 | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 265.00 | 3 441.00 | | 8 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119.00 | 395.00 | | 1 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 829.00 | 115.00 | | 11 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 948.00 | 510.00 | | 12 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 683.00 | 2 931.00 | | -4 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 269.00 | 29 850.00 | | 35 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 400.00 | 874 385.00 | | 941 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 817.00 | 770 488.00 | | 815 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 582.00 | 103 897.00 | | 125 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 114.00 | | 89 546.00 | 1 035 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 440.00 | 1 057 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 440.00 | 1 057 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 079.00 | | 89 546.00 | 1 031 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 040.00 | 70 661.00 | 34 563.00 | 397 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 540.00 | 70 661.00 | 34 563.00 | 393 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 826.00 | 10 571.00 | 9 255.00 | 19 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 555.00 | 35 555.00 | | 35 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 093.00 | 24 687.00 | 86 862.00 | 132 093.00 |
VI Groupe et associés | 315 290.00 | 315 290.00 | | 315 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
VW T.V.A. | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 508.00 | 497 847.00 | 96 117.00 | 614 508.00 |