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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 403 816.00 | 62 229.00 | 341 587.00 | 403 816.00 |
AP Constructions | 356 251.00 | 120 231.00 | 236 020.00 | 356 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 122.00 | 236 135.00 | 34 986.00 | 271 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 466.00 | 55 475.00 | 5 991.00 | 61 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 543.00 | 474 071.00 | 647 471.00 | 1 121 543.00 |
BT Marchandises | 43 568.00 | | 43 568.00 | 43 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
BZ Autres créances | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
CF Disponibilités | 277 460.00 | | 277 460.00 | 277 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 373.00 | | 382 373.00 | 382 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 916.00 | 474 071.00 | 1 029 845.00 | 1 503 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 613.00 | 173 030.00 | | 258 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 088.00 | 125 582.00 | | 96 088.00 |
DL TOTAL (I) | 420 702.00 | 364 613.00 | | 420 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 462.00 | 132 092.00 | | 107 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 783.00 | 335 115.00 | | 338 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 091.00 | 29 069.00 | | 33 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 440.00 | 83 064.00 | | 65 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 988.00 | 1 983.00 | | 988.00 |
EA Autres dettes | 6 663.00 | 6 888.00 | | 6 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 712.00 | 26 293.00 | | 56 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 143.00 | 614 506.00 | | 609 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 845.00 | 979 120.00 | | 1 029 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 546.00 | 497 845.00 | | 526 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 257.00 | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 721.00 | | 111 065.00 | 1 057 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 243.00 | 1 121 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 243.00 | 1 121 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 186.00 | | 111 065.00 | 1 057 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 639.00 | 67 299.00 | 22 867.00 | 429 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 639.00 | 67 299.00 | 22 867.00 | 429 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 713.00 | 56 713.00 | | 56 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VB T. V. A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 463.00 | 24 866.00 | 72 138.00 | 107 463.00 |
VI Groupe et associés | 329 530.00 | 329 530.00 | | 329 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
VW T.V.A. | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 144.00 | 526 547.00 | 72 138.00 | 609 144.00 |