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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 095.00 | 1 250.00 | 1 845.00 | 3 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 492.00 | 1 250.00 | 2 242.00 | 3 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 499.00 | | 40 499.00 | 40 499.00 |
BZ Autres créances | 39 040.00 | | 39 040.00 | 39 040.00 |
CF Disponibilités | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 425.00 | | 88 425.00 | 88 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 917.00 | 1 250.00 | 90 667.00 | 91 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 6 463.00 | 9 238.00 | | 6 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823.00 | -2 774.00 | | 823.00 |
DL TOTAL (I) | 11 686.00 | 10 863.00 | | 11 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 163.00 | 9 819.00 | | 10 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 576.00 | 21 046.00 | | 22 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 666.00 | 27 752.00 | | 36 666.00 |
EA Autres dettes | 9 576.00 | 100.00 | | 9 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 981.00 | 58 717.00 | | 78 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 667.00 | 69 580.00 | | 90 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217.00 | 1 033.00 | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217.00 | 1 033.00 | | 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |
VB T. V. A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VC Groupe et associés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VI Groupe et associés | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 312.00 | 80 312.00 | | 80 312.00 |
VW T.V.A. | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 981.00 | 78 981.00 | | 78 981.00 |