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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 095.00 | 2 283.00 | 812.00 | 3 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 792.00 | 2 283.00 | 1 509.00 | 3 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 443.00 | | 30 443.00 | 30 443.00 |
BZ Autres créances | 37 649.00 | | 37 649.00 | 37 649.00 |
CF Disponibilités | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 899.00 | | 69 899.00 | 69 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 691.00 | 2 283.00 | 71 408.00 | 73 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 392.00 | | | 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 7 286.00 | 6 463.00 | | 7 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336.00 | 823.00 | | 336.00 |
DL TOTAL (I) | 12 022.00 | 11 686.00 | | 12 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 018.00 | 10 163.00 | | 9 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 599.00 | 22 576.00 | | 12 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 432.00 | 36 666.00 | | 33 432.00 |
EA Autres dettes | 4 337.00 | 9 576.00 | | 4 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 386.00 | 78 981.00 | | 59 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 408.00 | 90 667.00 | | 71 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 386.00 | 78 981.00 | | 59 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 492.00 | | 300.00 | 3 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | 300.00 | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250.00 | 1 033.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | 1 033.00 | | 1 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |
VB T. V. A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VI Groupe et associés | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 092.00 | 69 092.00 | | 69 092.00 |
VW T.V.A. | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 386.00 | 59 386.00 | | 59 386.00 |