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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106.00 | 360.00 | 747.00 | 1 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 443.00 | 360.00 | 3 015 083.00 | 3 015 443.00 |
BZ Autres créances | 1 133 296.00 | | 1 133 296.00 | 1 133 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 113 343.00 | | 2 113 343.00 | 2 113 343.00 |
CF Disponibilités | 75 254.00 | | 75 254.00 | 75 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321 893.00 | | 3 321 893.00 | 3 321 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 337 336.00 | 360.00 | 6 336 976.00 | 6 337 336.00 |
CU Autres participations | 3 013 480.00 | | 3 013 480.00 | 3 013 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DG Autres réserves | 4 647 966.00 | 3 608 388.00 | | 4 647 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240 863.00 | 1 069 578.00 | | 1 240 863.00 |
DK Provisions réglementées | | 565.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 241 929.00 | 5 031 631.00 | | 6 241 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 298.00 | 83 444.00 | | 42 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 114.00 | 72 437.00 | | 45 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 136.00 | 2 357.00 | | 7 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499.00 | 1 937.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 047.00 | 160 175.00 | | 95 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 336 976.00 | 5 191 806.00 | | 6 336 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 047.00 | 160 175.00 | | 95 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 206 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 234 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 27 000.00 | | 75 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 565.00 | | | 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 565.00 | 27 000.00 | | 75 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 565.00 | 17 292.00 | | 10 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 565.00 | 17 391.00 | | 10 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 000.00 | 9 609.00 | | 65 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 057.00 | 1 183 629.00 | | 1 318 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 194.00 | 114 051.00 | | 77 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 240 863.00 | 1 069 578.00 | | 1 240 863.00 |