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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 152.00 | 15 764.00 | 18 388.00 | 34 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 057.00 | 17 049.00 | 43 008.00 | 60 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 302.00 | 8 990.00 | 24 312.00 | 33 302.00 |
072 Créances – Autres | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
084 Disponibilités | 31 919.00 | | 31 919.00 | 31 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 199.00 | 8 990.00 | 68 209.00 | 77 199.00 |
110 Total général Actif | 137 256.00 | 26 039.00 | 111 218.00 | 137 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 977.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 170.00 | 241 655.00 | | 214 170.00 |
230 Autres produits | 670.00 | | | 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 840.00 | 241 655.00 | | 214 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 123.00 | 87 431.00 | | 83 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 500.00 | -70.00 | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 41 243.00 | 44 044.00 | | 41 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 357.00 | 1 281.00 | | 1 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 600.00 | 59 100.00 | | 50 600.00 |
252 Charges sociales | 27 944.00 | 31 476.00 | | 27 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 307.00 | 5 869.00 | | 5 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 075.00 | 229 130.00 | | 208 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 765.00 | 12 524.00 | | 6 765.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 6 525.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 602.00 | 364.00 | | 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230.00 | 1 853.00 | | 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 2 700.00 | | 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 340.00 | 14 131.00 | | 5 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 768.00 | | | 41 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 289.00 | | | 18 289.00 |