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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 583.00 | 1 917.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 996.00 | 14 478.00 | 30 518.00 | 44 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 116.00 | 15 062.00 | 57 055.00 | 72 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 775.00 | | 41 775.00 | 41 775.00 |
072 Créances – Autres | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
084 Disponibilités | 38 911.00 | | 38 911.00 | 38 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 475.00 | | 91 475.00 | 91 475.00 |
110 Total général Actif | 163 591.00 | 15 062.00 | 148 529.00 | 163 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 834.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 529.00 | |
AH Fonds commercial | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 1 417.00 | 1 083.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 824.00 | 19 742.00 | 24 082.00 | 43 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 944.00 | 21 158.00 | 49 786.00 | 70 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
BZ Autres créances | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
CF Disponibilités | 95 868.00 | | 95 868.00 | 95 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 080.00 | | 136 080.00 | 136 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 024.00 | 21 158.00 | 185 866.00 | 207 024.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 963.00 | 214 170.00 | | 269 963.00 |
230 Autres produits | 9 395.00 | 670.00 | | 9 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 358.00 | 214 840.00 | | 279 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 918.00 | 83 123.00 | | 99 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 090.00 | -1 500.00 | | -1 090.00 |
242 Autres charges externes. | 53 181.00 | 41 243.00 | | 53 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | 1 357.00 | | 1 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 900.00 | 50 600.00 | | 64 900.00 |
252 Charges sociales | 39 844.00 | 27 944.00 | | 39 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 542.00 | 5 307.00 | | 6 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 524.00 | 208 075.00 | | 264 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 834.00 | 6 765.00 | | 14 834.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 715.00 | 5.00 | | 11 715.00 |
294 Charges financières | 653.00 | 602.00 | | 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 455.00 | 230.00 | | 21 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 598.00 | | 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 707.00 | 5 340.00 | | 3 707.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 70 738.00 | 67 031.00 | | 70 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 084.00 | 3 707.00 | | 4 084.00 |
DL TOTAL (I) | 80 922.00 | 76 838.00 | | 80 922.00 |
DP Provisions pour risques | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 768.00 | 30 155.00 | | 21 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 999.00 | 18 834.00 | | 19 999.00 |
EA Autres dettes | 61 822.00 | 22 701.00 | | 61 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 589.00 | 71 691.00 | | 103 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 866.00 | 148 529.00 | | 185 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | | | 334 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 334 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 097.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 799.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 668.00 | 11 715.00 | | 2 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 668.00 | -9 740.00 | | 2 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 734.00 | | 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 857.00 | 291 073.00 | | 340 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 773.00 | 287 366.00 | | 336 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 084.00 | 3 707.00 | | 4 084.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 062.00 | 9 097.00 | 3 000.00 | 15 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | 833.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 478.00 | 8 264.00 | 3 000.00 | 14 478.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 355.00 | | |