| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 468 027.00 | 2 928 870.00 | 15 539 157.00 | 18 468 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 468 027.00 | 2 928 870.00 | 15 539 157.00 | 18 468 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 629.00 | | 353 629.00 | 353 629.00 |
BZ Autres créances | 112 274.00 | | 112 274.00 | 112 274.00 |
CF Disponibilités | 1 989 552.00 | | 1 989 552.00 | 1 989 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 455 456.00 | | 2 455 456.00 | 2 455 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 061 945.00 | 2 928 870.00 | 18 133 075.00 | 21 061 945.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 138 461.00 | | 138 461.00 | 138 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -372 793.00 | -688 064.00 | | -372 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 646.00 | 315 270.00 | | 506 646.00 |
DL TOTAL (I) | 153 852.00 | -352 793.00 | | 153 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 827 585.00 | 17 068 965.00 | | 15 827 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389 242.00 | 1 358 563.00 | | 1 389 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 547.00 | 368 420.00 | | 446 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 848.00 | 43 822.00 | | 65 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 729 222.00 | 18 839 771.00 | | 17 729 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 133 075.00 | 18 736 977.00 | | 18 133 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 468 028.00 | | | 18 468 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 468 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 468 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 468 028.00 | | | 18 468 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 696 956.00 | 1 231 914.00 | | 1 696 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696 956.00 | 1 231 914.00 | | 1 696 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 547.00 | 446 547.00 | | 446 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 056.00 | 62 056.00 | | 62 056.00 |
UX Autres créances clients | 353 630.00 | 353 630.00 | | 353 630.00 |
VB T. V. A. | 87 519.00 | 87 519.00 | | 87 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 827 585.00 | 1 241 380.00 | 4 965 520.00 | 15 827 585.00 |
VI Groupe et associés | 1 389 242.00 | 1 389 242.00 | | 1 389 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 241 380.00 | | | 1 241 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 904.00 | 465 904.00 | | 465 904.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 729 223.00 | 3 143 018.00 | 4 965 520.00 | 17 729 223.00 |