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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 527 628.00 | 6 635 439.00 | 11 892 188.00 | 18 527 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 527 628.00 | 6 635 439.00 | 11 892 188.00 | 18 527 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 115.00 | | 639 115.00 | 639 115.00 |
BZ Autres créances | 131 920.00 | | 131 920.00 | 131 920.00 |
CF Disponibilités | 1 043 152.00 | | 1 043 152.00 | 1 043 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 909.00 | | 1 817 909.00 | 1 817 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 428 613.00 | 6 635 439.00 | 13 793 174.00 | 20 428 613.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 83 077.00 | | 83 077.00 | 83 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 067.00 | 851 162.00 | | 659 067.00 |
DL TOTAL (I) | 681 119.00 | 873 214.00 | | 681 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 103 445.00 | 13 344 825.00 | | 12 103 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 680.00 | 481 174.00 | | 490 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 929.00 | 405 356.00 | | 267 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 115 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 862 055.00 | 14 347 321.00 | | 12 862 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 793 174.00 | 15 470 534.00 | | 13 793 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 198 680.00 | | 3 198 680.00 | 3 198 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 198 680.00 | | 3 198 680.00 | 3 198 680.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 198 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 254 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 184 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 286 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | 8 504.00 | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | 8 504.00 | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | -8 504.00 | | -948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 965.00 | 331 007.00 | | 237 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 705.00 | 3 559 037.00 | | 3 198 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 638.00 | 2 707 875.00 | | 2 539 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 067.00 | 851 162.00 | | 659 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 527 628.00 | | | 18 527 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 527 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 527 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 527 628.00 | | | 18 527 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 399 395.00 | 1 236 044.00 | | 5 399 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 399 395.00 | 1 236 044.00 | | 5 399 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490 680.00 | 14 864.00 | | 490 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 929.00 | 267 929.00 | | 267 929.00 |
UX Autres créances clients | 639 115.00 | 639 115.00 | | 639 115.00 |
VB T. V. A. | 47 875.00 | 47 875.00 | | 47 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 103 445.00 | 1 241 380.00 | 4 965 520.00 | 12 103 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 241 380.00 | | | 1 241 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 310.00 | 75 310.00 | | 75 310.00 |
VP Divers | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 756.00 | 774 756.00 | | 774 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 862 055.00 | 1 524 174.00 | 4 965 520.00 | 12 862 055.00 |