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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
040 Immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 613.00 | 434.00 | 179.00 | 613.00 |
060 Stock marchandises | 147 058.00 | 43 058.00 | 104 000.00 | 147 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
072 Créances – Autres | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
084 Disponibilités | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 763.00 | 43 058.00 | 117 704.00 | 160 763.00 |
110 Total général Actif | 161 376.00 | 43 492.00 | 117 884.00 | 161 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 6 451.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 185.00 | 40 528.00 | | 29 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 185.00 | 46 980.00 | | 29 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 106 898.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -104 000.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 55.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 134.00 | 9 103.00 | | 6 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 290.00 | | | 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | 11.00 | | 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 972.00 | 1 662.00 | | 9 972.00 |
252 Charges sociales | 2 894.00 | 845.00 | | 2 894.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 179.00 | 14 574.00 | | 26 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 006.00 | 32 406.00 | | 3 006.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 7 756.00 | 25.00 | | 7 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 750.00 | 32 382.00 | | -4 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 613.00 | | | 613.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 958.00 | | | 958.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 492.00 | | | 6 492.00 |