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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
040 Immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 613.00 | 434.00 | 179.00 | 613.00 |
060 Stock marchandises | 147 058.00 | 43 058.00 | 104 000.00 | 147 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
084 Disponibilités | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 104.00 | 43 058.00 | 106 045.00 | 149 104.00 |
110 Total général Actif | 149 717.00 | 43 492.00 | 106 225.00 | 149 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 884.00 | 29 185.00 | | 9 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 884.00 | 29 185.00 | | 9 884.00 |
242 Autres charges externes. | 6 319.00 | 6 134.00 | | 6 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 391.00 | | | 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 459.00 | 688.00 | | 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
252 Charges sociales | 4 032.00 | 2 894.00 | | 4 032.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 492.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 20 782.00 | 26 179.00 | | 20 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 898.00 | 3 006.00 | | -10 898.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 7 756.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 944.00 | -4 750.00 | | -10 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 613.00 | | | 613.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 929.00 | | | 929.00 |