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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 3 998.00 | 489.00 | 3 509.00 | 3 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 690.00 | 21 699.00 | 991.00 | 22 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 614.00 | 13 734.00 | 10 880.00 | 24 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 301.00 | 35 921.00 | 295 380.00 | 331 301.00 |
BT Marchandises | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 63 263.00 | | 63 263.00 | 63 263.00 |
CF Disponibilités | 24 903.00 | | 24 903.00 | 24 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 774.00 | | 103 774.00 | 103 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 076.00 | 35 921.00 | 399 154.00 | 435 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 185 934.00 | | | 185 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 898.00 | | | 45 898.00 |
DL TOTAL (I) | 231 832.00 | | | 231 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 309.00 | | | 68 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 471.00 | | | 64 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
EA Autres dettes | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 322.00 | | | 167 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 154.00 | | | 399 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 233.00 | | | 163 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 164.00 | | 68 164.00 | 68 164.00 |
FG Production vendue services | 96 143.00 | | 96 143.00 | 96 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 307.00 | | 164 307.00 | 164 307.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 967.00 | | | 169 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 070.00 | | | 124 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 898.00 | | | 45 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
ST Autres comptes | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 447.00 | | | 37 447.00 |