| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 081.00 | 26 034.00 | 4 047.00 | 30 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 459.00 | 22 472.00 | 2 987.00 | 25 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 064.00 | 53 030.00 | 287 034.00 | 340 064.00 |
BT Marchandises | 25 344.00 | | 25 344.00 | 25 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BZ Autres créances | 69 774.00 | | 69 774.00 | 69 774.00 |
CF Disponibilités | 101 653.00 | | 101 653.00 | 101 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 976.00 | | 199 976.00 | 199 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 040.00 | 53 030.00 | 487 010.00 | 540 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 329 011.00 | | | 329 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 425.00 | | | 45 425.00 |
DL TOTAL (I) | 374 437.00 | | | 374 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 437.00 | | | 67 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699.00 | | | 699.00 |
EA Autres dettes | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 573.00 | | | 112 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 010.00 | | | 487 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 573.00 | | | 112 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 437.00 | | | 67 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 871.00 | | 67 871.00 | 67 871.00 |
FG Production vendue services | 92 019.00 | | 92 019.00 | 92 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 890.00 | | 159 890.00 | 159 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 587.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 147.00 | | | 160 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 721.00 | | | 114 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 425.00 | | | 45 425.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
ST Autres comptes | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 996.00 | | | 33 996.00 |