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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 427.00 | 10 431.00 | 6 996.00 | 17 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 049.00 | 71 590.00 | 18 459.00 | 90 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 876.00 | 82 021.00 | 37 855.00 | 119 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
BZ Autres créances | 23 522.00 | | 23 522.00 | 23 522.00 |
CF Disponibilités | 52 664.00 | | 52 664.00 | 52 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 065.00 | | 99 065.00 | 99 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 941.00 | 82 021.00 | 136 920.00 | 218 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 908.00 | 22 997.00 | | -16 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 637.00 | -39 905.00 | | -8 637.00 |
DL TOTAL (I) | -23 545.00 | -14 908.00 | | -23 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608.00 | 673.00 | | 1 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 925.00 | 46 353.00 | | 62 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 393.00 | 71 518.00 | | 68 393.00 |
EA Autres dettes | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 465.00 | 146 083.00 | | 160 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 920.00 | 131 175.00 | | 136 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 293.00 | | 660 293.00 | 660 293.00 |
FG Production vendue services | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 431.00 | | 660 431.00 | 660 431.00 |
FQ Autres produits | | | 2 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 933.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 987.00 | -99.00 | | 3 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 987.00 | -99.00 | | 3 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 987.00 | 99.00 | | -3 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 445.00 | 607 477.00 | | 662 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 082.00 | 647 382.00 | | 671 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 637.00 | -39 905.00 | | -8 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 686.00 | | 2 190.00 | 117 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 286.00 | | 2 190.00 | 105 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 088.00 | 8 933.00 | | 73 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 088.00 | 8 933.00 | | 73 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 925.00 | 62 925.00 | | 62 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VP Divers | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
VW T.V.A. | 48 315.00 | 48 315.00 | | 48 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 465.00 | 160 465.00 | | 160 465.00 |