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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 602.00 | 18 519.00 | 20 083.00 | 38 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 093.00 | 83 692.00 | 41 401.00 | 125 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 144.00 | 102 211.00 | 73 933.00 | 176 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BZ Autres créances | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
CF Disponibilités | 97 734.00 | | 97 734.00 | 97 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 942.00 | | 122 942.00 | 122 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 086.00 | 102 211.00 | 196 875.00 | 299 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 419.00 | -25 545.00 | | 1 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 571.00 | 26 964.00 | | 47 571.00 |
DL TOTAL (I) | 50 990.00 | 3 419.00 | | 50 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 309.00 | 5 410.00 | | 7 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 878.00 | 38 603.00 | | 41 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 159.00 | 68 149.00 | | 69 159.00 |
EA Autres dettes | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 886.00 | 139 701.00 | | 145 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 875.00 | 143 120.00 | | 196 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 886.00 | 139 701.00 | | 145 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 018.00 | | 722 018.00 | 722 018.00 |
FG Production vendue services | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 227.00 | | 722 227.00 | 722 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 698.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 384.00 | 3 224.00 | | 1 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 384.00 | 3 224.00 | | 1 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 781.00 | 5 153.00 | | 1 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 781.00 | 5 153.00 | | 1 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | -1 929.00 | | -397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 590.00 | 704 869.00 | | 752 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 019.00 | 677 905.00 | | 705 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 571.00 | 26 964.00 | | 47 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 435.00 | | 26 709.00 | 149 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 035.00 | | 26 660.00 | 137 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 513.00 | 12 698.00 | | 89 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 513.00 | 12 698.00 | | 89 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 878.00 | 41 878.00 | | 41 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VC Groupe et associés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VI Groupe et associés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VP Divers | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VW T.V.A. | 48 361.00 | 48 361.00 | | 48 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 886.00 | 145 886.00 | | 145 886.00 |