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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 000.00 | 6 110.00 | 49 890.00 | 56 000.00 |
AN Terrains | 29 730.00 | | 29 730.00 | 29 730.00 |
AP Constructions | 267 546.00 | 74 913.00 | 192 633.00 | 267 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 756.00 | 187 246.00 | 13 509.00 | 200 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 252.00 | 27 737.00 | 515.00 | 28 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 136.00 | 296 006.00 | 1 477 130.00 | 1 773 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 490.00 | 5 377.00 | 113 113.00 | 118 490.00 |
BZ Autres créances | 773 245.00 | | 773 245.00 | 773 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 128.00 | 6 603.00 | 70 525.00 | 77 128.00 |
CF Disponibilités | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 366.00 | 11 980.00 | 968 386.00 | 980 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 502.00 | 307 986.00 | 2 445 516.00 | 2 753 502.00 |
CU Autres participations | 1 188 962.00 | | 1 188 962.00 | 1 188 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 604.00 | | | 51 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | | | 880.00 |
DG Autres réserves | 1 507 385.00 | | | 1 507 385.00 |
DH Report à nouveau | 442 530.00 | | | 442 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 601.00 | | | 94 601.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 781.00 | | | 2 105 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 219.00 | | | 42 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 500.00 | | | 238 500.00 |
EA Autres dettes | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 735.00 | | | 339 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 516.00 | | | 2 445 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 735.00 | | | 339 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 976.00 | | 15 160.00 | 1 757 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 773 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 340.00 | | 660.00 | 55 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 784.00 | | 14 500.00 | 511 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190 852.00 | | | 1 190 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 966.00 | 8 041.00 | | 287 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 901.00 | 209.00 | | 5 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 065.00 | 7 832.00 | | 282 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 177.00 | | 35 574.00 | 42 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 554.00 | | 35 574.00 | 47 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 554.00 | | 35 574.00 | 47 554.00 |
UG ‐ Financières | | | 35 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 219.00 | 42 219.00 | | 42 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 500.00 | 238 500.00 | | 238 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 112 029.00 | 112 029.00 | | 112 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VB T. V. A. | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VC Groupe et associés | 752 382.00 | 752 382.00 | | 752 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 585.00 | 897 695.00 | 1 890.00 | 899 585.00 |
VW T.V.A. | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 735.00 | 339 735.00 | | 339 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
ST Autres comptes | 62 502.00 | | | 62 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 895.00 | | | 70 895.00 |
YT Sous‐traitance | 34 946.00 | | | 34 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 020.00 | | | 109 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 983.00 | | | 49 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 677.00 | | | 204 677.00 |