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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 000.00 | 6 528.00 | 49 472.00 | 56 000.00 |
AN Terrains | 29 730.00 | | 29 730.00 | 29 730.00 |
AP Constructions | 267 546.00 | 85 615.00 | 181 931.00 | 267 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 256.00 | 185 884.00 | 371.00 | 186 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 252.00 | 27 995.00 | 258.00 | 28 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 681.00 | 306 022.00 | 1 452 659.00 | 1 758 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 043.00 | 2 536.00 | 507.00 | 3 043.00 |
BZ Autres créances | 866 435.00 | | 866 435.00 | 866 435.00 |
CF Disponibilités | 132 074.00 | | 132 074.00 | 132 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 681.00 | 2 536.00 | 999 145.00 | 1 001 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 362.00 | 308 558.00 | 2 451 804.00 | 2 760 362.00 |
CU Autres participations | 1 188 962.00 | | 1 188 962.00 | 1 188 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 604.00 | | | 51 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | | | 880.00 |
DG Autres réserves | 1 507 385.00 | | | 1 507 385.00 |
DH Report à nouveau | 563 920.00 | | | 563 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 051.00 | | | -3 051.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 519.00 | | | 2 129 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 261.00 | | | 39 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 500.00 | | | 238 500.00 |
EA Autres dettes | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 285.00 | | | 322 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 804.00 | | | 2 451 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 285.00 | | | 297 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 840.00 | | 100 840.00 | 100 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 840.00 | | 100 840.00 | 100 840.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 019.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 737.00 | | | 120 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 788.00 | | | 123 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 051.00 | | | -3 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 681.00 | | | 1 758 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 758 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 784.00 | | | 511 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190 897.00 | | | 1 190 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 003.00 | 6 019.00 | | 300 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 319.00 | 209.00 | | 6 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 684.00 | 5 810.00 | | 293 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 500.00 | 238 500.00 | | 238 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VB T. V. A. | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VC Groupe et associés | 837 317.00 | 837 317.00 | | 837 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 542.00 | 869 608.00 | 1 935.00 | 871 542.00 |
VW T.V.A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 285.00 | 297 285.00 | 25 000.00 | 322 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 808.00 | | | 46 808.00 |
YT Sous‐traitance | 56 717.00 | | | 56 717.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 005.00 | | | -1 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 249.00 | | | 114 249.00 |