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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 437.00 | 33 437.00 | 92 000.00 | 125 437.00 |
060 Stock marchandises | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
072 Créances – Autres | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
084 Disponibilités | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
110 Total général Actif | 135 237.00 | 33 437.00 | 101 800.00 | 135 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 017.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 150.00 | |
172 Autres dettes | | | 117 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 074.00 | | | 177 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 074.00 | | | 177 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 139.00 | | | -1 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 872.00 | | | 80 872.00 |
242 Autres charges externes. | 36 847.00 | | | 36 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 013.00 | | | 58 013.00 |
252 Charges sociales | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 655.00 | | | 186 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 581.00 | | | -9 581.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 380.00 | | | 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 984.00 | | | -9 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 436.00 | | | 125 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 11 987.00 | | | 11 987.00 |