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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 553.00 | 413.00 | 2 140.00 | 2 553.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 553.00 | 413.00 | 94 140.00 | 94 553.00 |
060 Stock marchandises | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
072 Créances – Autres | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
084 Disponibilités | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 685.00 | | 32 685.00 | 32 685.00 |
110 Total général Actif | 127 238.00 | 413.00 | 126 825.00 | 127 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 017.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 992.00 | 96 894.00 | | 81 992.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 21 500.00 | | 50 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 992.00 | 118 394.00 | | 131 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 11 504.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 654.00 | 33 718.00 | | 46 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -2 912.00 | | |
242 Autres charges externes. | 44 866.00 | 29 722.00 | | 44 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | 1 119.00 | | 2 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 955.00 | 22 281.00 | | 29 955.00 |
252 Charges sociales | 2 359.00 | 3 534.00 | | 2 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 413.00 | | | 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 304.00 | 98 967.00 | | 126 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 689.00 | 19 427.00 | | 5 689.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 004.00 | | |
294 Charges financières | | 15.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 307.00 | 37 123.00 | | 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 382.00 | -14 707.00 | | 5 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |