| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 705.00 | 39 184.00 | 35 521.00 | 74 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 349.00 | 8 208.00 | 57 140.00 | 65 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 241.00 | 47 393.00 | 101 848.00 | 149 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 448.00 | | 50 448.00 | 50 448.00 |
BN En cours de production de biens | 75 751.00 | | 75 751.00 | 75 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 091.00 | | 414 091.00 | 414 091.00 |
BZ Autres créances | 108 562.00 | | 108 562.00 | 108 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 884.00 | | 648 884.00 | 648 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 126.00 | 47 393.00 | 750 733.00 | 798 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
DL TOTAL (I) | 50 508.00 | | | 50 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 827.00 | | | 119 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 190.00 | | | 349 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 129.00 | | | 222 129.00 |
EA Autres dettes | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 224.00 | | | 700 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 733.00 | | | 750 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 325.00 | | | 623 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 924 344.00 | | 1 924 344.00 | 1 924 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 344.00 | | 1 924 344.00 | 1 924 344.00 |
FM Production stockée | | | 75 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 048.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 191.00 | | | 33 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 395.00 | | | -17 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 725.00 | | | 2 033 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 974.00 | | | 2 026 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 048.00 | | 88 193.00 | 61 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 583.00 | | 82 472.00 | 57 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 465.00 | | 5 721.00 | 3 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 345.00 | 17 049.00 | | 30 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 345.00 | 17 049.00 | | 30 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 191.00 | 349 191.00 | | 349 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
UX Autres créances clients | 414 092.00 | 414 092.00 | | 414 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 161.00 | 26 263.00 | 76 898.00 | 103 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
VP Divers | 108 563.00 | 108 563.00 | | 108 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 130.00 | 222 130.00 | | 222 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 841.00 | 522 655.00 | 9 186.00 | 531 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 224.00 | 623 326.00 | 76 899.00 | 700 224.00 |