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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 963.00 | 2 086.00 | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 912.00 | 61 101.00 | 34 810.00 | 95 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 296.00 | 41 674.00 | 25 622.00 | 67 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 549.00 | 103 739.00 | 75 810.00 | 179 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BN En cours de production de biens | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 850.00 | | 652 850.00 | 652 850.00 |
BZ Autres créances | 81 377.00 | | 81 377.00 | 81 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 351.00 | | 895 351.00 | 895 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 900.00 | 103 739.00 | 971 161.00 | 1 074 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DG Autres réserves | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
DL TOTAL (I) | 83 018.00 | | | 83 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 986.00 | | | 372 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 999.00 | | | 261 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 165.00 | | | 250 165.00 |
EA Autres dettes | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 142.00 | | | 888 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 161.00 | | | 971 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 878.00 | | | 626 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 027 084.00 | | 3 027 084.00 | 3 027 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 027 084.00 | | 3 027 084.00 | 3 027 084.00 |
FM Production stockée | | | -59 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 985 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 951 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 852.00 | | | -1 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 270.00 | | | 2 986 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 191.00 | | | 2 956 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 409.00 | | 36 364.00 | 149 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 13 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 224.00 | 179 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 849.00 | 163 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 570.00 | | 28 489.00 | 140 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 840.00 | | 4 825.00 | 8 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 218.00 | 25 447.00 | 3 926.00 | 82 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 963.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 218.00 | 24 484.00 | 3 926.00 | 82 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 999.00 | 261 999.00 | | 261 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 166.00 | 250 166.00 | | 250 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
UX Autres créances clients | 652 851.00 | 652 851.00 | | 652 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 535.00 | 86 271.00 | 261 265.00 | 347 535.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 378.00 | 81 378.00 | | 81 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 418.00 | 735 129.00 | 13 291.00 | 748 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 143.00 | 626 878.00 | 261 265.00 | 888 143.00 |