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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 800.00 | 5 600.00 | 28 200.00 | 33 800.00 |
BT Marchandises | 33 885.00 | | 33 885.00 | 33 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BZ Autres créances | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 560.00 | | 38 560.00 | 38 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 360.00 | 5 600.00 | 66 760.00 | 72 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 237.00 | | | 237.00 |
DH Report à nouveau | -730.00 | | | -730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
DL TOTAL (I) | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 837.00 | | | 48 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 122.00 | | | 53 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 760.00 | | | 66 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 122.00 | | | 53 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
FG Production vendue services | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 926.00 | | 32 926.00 | 32 926.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 831.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 837.00 | 48 837.00 | | 48 837.00 |
UX Autres créances clients | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VP Divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 123.00 | 53 123.00 | | 53 123.00 |