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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 800.00 | 5 600.00 | 28 200.00 | 33 800.00 |
BT Marchandises | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BZ Autres créances | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 554.00 | | 35 554.00 | 35 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 354.00 | 5 600.00 | 63 754.00 | 69 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 307.00 | | | 307.00 |
DG Autres réserves | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 678.00 | | | -6 678.00 |
DL TOTAL (I) | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 296.00 | | | 53 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 794.00 | | | 56 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 754.00 | | | 63 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 794.00 | | | 56 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
FG Production vendue services | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 603.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842.00 | | | 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842.00 | | | 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 913.00 | | | 30 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 591.00 | | | 37 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 678.00 | | | -6 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 53 296.00 | 53 296.00 | | 53 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 795.00 | 56 795.00 | | 56 795.00 |