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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 314.00 | | 111 314.00 | 111 314.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 770.00 | -1 484.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 158.00 | 9 355.00 | | 12 158.00 |
DL TOTAL (I) | 41 029.00 | 28 870.00 | | 41 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 978.00 | 35 837.00 | | 20 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 534.00 | 43 384.00 | | 47 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 122.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573.00 | 212.00 | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 285.00 | 80 556.00 | | 70 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 314.00 | 109 426.00 | | 111 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 802.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 825.00 | 18 355.00 | | 14 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666.00 | 9 000.00 | | 2 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 158.00 | 9 355.00 | | 12 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 534.00 | 47 534.00 | | 47 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 896.00 | 15 279.00 | 5 617.00 | 20 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 285.00 | 64 668.00 | 5 617.00 | 70 285.00 |