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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 400.00 | | 145 400.00 | 145 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 926.00 | 929.00 | | 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 848.00 | -2.00 | | 61 848.00 |
DL TOTAL (I) | 102 875.00 | 41 026.00 | | 102 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 5 754.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 534.00 | 50 534.00 | | 40 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 200.00 | | 1 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 525.00 | 58 162.00 | | 42 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 400.00 | 99 189.00 | | 145 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 753.00 | 2 060.00 | | 64 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905.00 | 2 062.00 | | 2 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 848.00 | -2.00 | | 61 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 525.00 | 42 525.00 | | 42 525.00 |