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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 732.00 | 13 686.00 | 12 046.00 | 25 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 738.00 | 38 350.00 | 69 388.00 | 107 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 867.00 | 52 035.00 | 85 832.00 | 137 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 112.00 | | 43 112.00 | 43 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 376.00 | 21 127.00 | 92 249.00 | 113 376.00 |
BZ Autres créances | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
CF Disponibilités | 71 902.00 | | 71 902.00 | 71 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 730.00 | 21 127.00 | 223 603.00 | 244 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 598.00 | 73 162.00 | 309 435.00 | 382 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 764.00 | 9 613.00 | | 38 764.00 |
DH Report à nouveau | | -15 104.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 431.00 | 44 255.00 | | 39 431.00 |
DL TOTAL (I) | 89 195.00 | 49 764.00 | | 89 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 171.00 | 13 885.00 | | 20 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 246.00 | 53 120.00 | | 90 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 861.00 | 77 268.00 | | 53 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 368.00 | 46 350.00 | | 55 368.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | 1 238.00 | | 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 240.00 | 206 765.00 | | 220 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 435.00 | 256 529.00 | | 309 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 881.00 | | 847 881.00 | 847 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 881.00 | | 847 881.00 | 847 881.00 |
FM Production stockée | | | 18 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 547.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 727.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 786.00 | 42 727.00 | | 20 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 905.00 | 943.00 | | 21 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 736.00 | 44 764.00 | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 641.00 | 45 706.00 | | 22 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 855.00 | -2 979.00 | | -1 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 107.00 | 4 279.00 | | 9 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 695.00 | 905 012.00 | | 896 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 264.00 | 860 758.00 | | 857 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 431.00 | 44 255.00 | | 39 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 784.00 | 15 403.00 | | 11 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 861.00 | 53 861.00 | | 53 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 171.00 | 8 956.00 | 11 215.00 | 20 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 368.00 | 55 368.00 | | 55 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 587.00 | 129 189.00 | 4 398.00 | 133 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 994.00 | 118 779.00 | 11 215.00 | 129 994.00 |