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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 348.00 | 24 052.00 | 13 296.00 | 37 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 880.00 | 102 151.00 | 51 729.00 | 153 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 626.00 | 126 203.00 | 69 423.00 | 195 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 725.00 | | 39 725.00 | 39 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 563 649.00 | 18 294.00 | 545 355.00 | 563 649.00 |
BZ Autres créances | 144 586.00 | | 144 586.00 | 144 586.00 |
CF Disponibilités | 218 197.00 | | 218 197.00 | 218 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 966 156.00 | 18 294.00 | 947 863.00 | 966 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 782.00 | 144 497.00 | 1 017 285.00 | 1 161 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 425.00 | 100 292.00 | | 124 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 925.00 | 24 134.00 | | 25 925.00 |
DL TOTAL (I) | 161 350.00 | 135 425.00 | | 161 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 072.00 | 6 911.00 | | 4 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 668.00 | 250 042.00 | | 412 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 205.00 | 153 922.00 | | 243 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 369.00 | 69 176.00 | | 85 369.00 |
EA Autres dettes | 19 149.00 | 81 851.00 | | 19 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 472.00 | 37 800.00 | | 91 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 935.00 | 599 703.00 | | 855 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 285.00 | 735 128.00 | | 1 017 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 071.00 | 39 822.00 | 8 690.00 | 95 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 071.00 | 39 822.00 | 8 690.00 | 95 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 205.00 | 243 205.00 | | 243 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 369.00 | 85 369.00 | | 85 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 472.00 | 91 472.00 | | 91 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 072.00 | 3 093.00 | 979.00 | 4 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708 235.00 | 708 235.00 | | 708 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 633.00 | 708 235.00 | 4 398.00 | 712 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 268.00 | 442 288.00 | 979.00 | 443 268.00 |