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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 902.00 | 12 633.00 | 50 269.00 | 62 902.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 952.00 | 12 633.00 | 51 319.00 | 63 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 270.00 | | 99 270.00 | 99 270.00 |
072 Créances – Autres | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
084 Disponibilités | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 996.00 | | 117 996.00 | 117 996.00 |
110 Total général Actif | 181 948.00 | 12 633.00 | 169 315.00 | 181 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 473.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 575 563.00 | 489 728.00 | | 575 563.00 |
222 Production stockée | -6 100.00 | -400.00 | | -6 100.00 |
230 Autres produits | | 1 092.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 569 463.00 | 490 420.00 | | 569 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 192.00 | 35 741.00 | | 83 192.00 |
242 Autres charges externes. | 329 877.00 | 393 302.00 | | 329 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 844.00 | 560.00 | | 2 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 484.00 | 33 721.00 | | 83 484.00 |
252 Charges sociales | 48 739.00 | 17 376.00 | | 48 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 580.00 | 7 835.00 | | 12 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 715.00 | 488 535.00 | | 560 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 748.00 | 1 885.00 | | 8 748.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 169.00 | 17 875.00 | | 40 169.00 |
294 Charges financières | 1 280.00 | 573.00 | | 1 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 035.00 | 7 660.00 | | 44 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 1 729.00 | | 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 252.00 | 9 798.00 | | 3 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 73 167.00 | | | 73 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 528.00 | | | 40 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 473.00 | | | 77 473.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 049.00 | | | 54 049.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 42 019.00 | | | 42 019.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 019.00 | | | -2 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 629.00 | | | 140 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 708.00 | | | 35 708.00 |