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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
060 Stock marchandises | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
072 Créances – Autres | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
084 Disponibilités | 55 078.00 | | 55 078.00 | 55 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 425.00 | | 61 425.00 | 61 425.00 |
110 Total général Actif | 82 483.00 | 21 058.00 | 61 425.00 | 82 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 257.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 478 123.00 | | | 478 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 123.00 | | | 478 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 309 050.00 | | | 309 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -103.00 | | | -103.00 |
242 Autres charges externes. | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 376.00 | | | 94 376.00 |
252 Charges sociales | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 299.00 | 6.00 | | 6 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 818.00 | | | 463 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
294 Charges financières | 208.00 | | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 785.00 | | | 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 22 849.00 | | | 22 849.00 |