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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 975.00 | 976.00 | | 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
060 Stock marchandises | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
072 Créances – Autres | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
084 Disponibilités | 52 434.00 | | 52 434.00 | 52 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 529.00 | | 77 529.00 | 77 529.00 |
110 Total général Actif | 98 587.00 | 21 058.00 | 77 529.00 | 98 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 257.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 480 312.00 | 478 123.00 | | 480 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 312.00 | 478 123.00 | | 480 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 309 344.00 | 309 050.00 | | 309 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 120.00 | -103.00 | | -1 120.00 |
242 Autres charges externes. | 25 104.00 | 23 001.00 | | 25 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 527.00 | 3 436.00 | | 3 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 662.00 | 94 376.00 | | 94 662.00 |
252 Charges sociales | 26 502.00 | 27 759.00 | | 26 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 6 299.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 458 009.00 | 463 818.00 | | 458 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 303.00 | 14 305.00 | | 22 303.00 |
294 Charges financières | 329.00 | 208.00 | | 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 138.00 | 785.00 | | 1 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 662.00 | 2 114.00 | | 3 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 174.00 | 11 198.00 | | 17 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 003.00 | | | 27 003.00 |