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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 661.00 | 89 262.00 | 43 398.00 | 132 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 040.00 | 77 269.00 | 149 772.00 | 227 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 692.00 | 166 531.00 | 200 161.00 | 366 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
BZ Autres créances | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
CF Disponibilités | 272 981.00 | | 272 981.00 | 272 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 533.00 | | 328 533.00 | 328 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 225.00 | 166 531.00 | 528 694.00 | 695 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 852.00 | 110 650.00 | | 210 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 638.00 | 100 202.00 | | 102 638.00 |
DL TOTAL (I) | 335 490.00 | 232 852.00 | | 335 490.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 575.00 | 8 127.00 | | 10 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 467.00 | 82 987.00 | | 82 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 892.00 | 22 223.00 | | 21 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 402.00 | 38 278.00 | | 30 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 251.00 | 59 130.00 | | 46 251.00 |
EA Autres dettes | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 204.00 | 212 362.00 | | 193 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 694.00 | 452 214.00 | | 528 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 946.00 | | 71 755.00 | 287 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 942.00 | | 49.00 | 6 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 179.00 | 61 352.00 | | 105 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 179.00 | 61 352.00 | | 105 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 251.00 | 46 251.00 | | 46 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
UX Autres créances clients | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VI Groupe et associés | 82 467.00 | 82 467.00 | | 82 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 914.00 | 38 923.00 | 6 991.00 | 45 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 312.00 | 171 312.00 | | 171 312.00 |