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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 348.00 | 111 062.00 | 24 286.00 | 135 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 249.00 | 116 079.00 | 121 171.00 | 237 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 588.00 | 227 140.00 | 152 448.00 | 379 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
BZ Autres créances | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CF Disponibilités | 499 287.00 | | 499 287.00 | 499 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 839.00 | | 532 839.00 | 532 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 427.00 | 227 140.00 | 685 287.00 | 912 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 313 490.00 | 210 852.00 | | 313 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 000.00 | 102 638.00 | | 132 000.00 |
DL TOTAL (I) | 467 489.00 | 335 490.00 | | 467 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 10 575.00 | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 875.00 | 82 467.00 | | 87 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 918.00 | 21 892.00 | | 28 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 059.00 | 30 402.00 | | 35 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 037.00 | 46 251.00 | | 64 037.00 |
EA Autres dettes | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 797.00 | 193 204.00 | | 217 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 287.00 | 528 694.00 | | 685 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 692.00 | | 12 896.00 | 366 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 701.00 | | 12 896.00 | 359 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 037.00 | 64 037.00 | | 64 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 492.00 | 89 492.00 | | 89 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
UX Autres créances clients | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 455.00 | 15 464.00 | 6 991.00 | 22 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 879.00 | 188 879.00 | | 188 879.00 |