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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 500.00 | 9 100.00 | 5 400.00 | 14 500.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 820.00 | 9 100.00 | 5 720.00 | 14 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 764.00 | | 41 764.00 | 41 764.00 |
072 Créances – Autres | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
084 Disponibilités | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 391.00 | | 83 391.00 | 83 391.00 |
110 Total général Actif | 98 211.00 | 9 100.00 | 89 111.00 | 98 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 025.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 789.00 | 217 991.00 | | 137 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 682.00 | | |
230 Autres produits | 5 186.00 | 1 039.00 | | 5 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 975.00 | 219 712.00 | | 142 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 335.00 | 77 783.00 | | 45 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 664.00 | -2 272.00 | | -11 664.00 |
242 Autres charges externes. | 61 334.00 | 52 544.00 | | 61 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | 1 390.00 | | 1 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 709.00 | 40 273.00 | | 26 709.00 |
252 Charges sociales | 14 505.00 | 9 771.00 | | 14 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 700.00 | 3 200.00 | | 2 700.00 |
262 Autres charges | 960.00 | 28.00 | | 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 886.00 | 182 718.00 | | 140 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 089.00 | 36 994.00 | | 2 089.00 |
294 Charges financières | 185.00 | 126.00 | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 362.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 5 236.00 | | 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 755.00 | 31 270.00 | | 1 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 147.00 | | | 13 147.00 |