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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 964.00 | 12 192.00 | 3 772.00 | 15 964.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 284.00 | 12 192.00 | 4 092.00 | 16 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 557.00 | | 35 557.00 | 35 557.00 |
072 Créances – Autres | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 290.00 | | 45 290.00 | 45 290.00 |
110 Total général Actif | 61 574.00 | 12 192.00 | 49 382.00 | 61 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 131.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 916.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 992.00 | 137 789.00 | | 119 992.00 |
230 Autres produits | 12 563.00 | 5 186.00 | | 12 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 554.00 | 142 975.00 | | 132 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 015.00 | 45 335.00 | | 56 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 566.00 | -11 664.00 | | 9 566.00 |
242 Autres charges externes. | 55 374.00 | 61 334.00 | | 55 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 572.00 | 1 007.00 | | 1 572.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 631.00 | 26 709.00 | | 19 631.00 |
252 Charges sociales | 16 010.00 | 14 505.00 | | 16 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 092.00 | 2 700.00 | | 3 092.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 960.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 272.00 | 140 886.00 | | 161 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 717.00 | 2 089.00 | | -28 717.00 |
294 Charges financières | 372.00 | 185.00 | | 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 335.00 | | | 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 149.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 424.00 | 1 755.00 | | -29 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 966.00 | | | 14 966.00 |