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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 254 614.00 | | 17 254 614.00 | 17 254 614.00 |
BZ Autres créances | 5 993 485.00 | | 5 993 485.00 | 5 993 485.00 |
CF Disponibilités | 33 685.00 | | 33 685.00 | 33 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 027 170.00 | | 6 027 170.00 | 6 027 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 281 784.00 | | 23 281 784.00 | 23 281 784.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 254 614.00 | | 17 254 614.00 | 17 254 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 308 997.00 | 17 308 997.00 | | 17 308 997.00 |
DH Report à nouveau | -15 277.00 | | | -15 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773.00 | -15 277.00 | | 773.00 |
DL TOTAL (I) | 17 294 493.00 | 17 293 720.00 | | 17 294 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 981 575.00 | 6 000 000.00 | | 5 981 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 716.00 | 5 505.00 | | 5 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 987 291.00 | 6 005 505.00 | | 5 987 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 281 784.00 | 23 299 225.00 | | 23 281 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 371.00 | | | 83 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 598.00 | 15 276.00 | | 82 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772.00 | -15 276.00 | | 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 981 575.00 | 5 981 575.00 | | 5 981 575.00 |
VP Divers | 5 993 485.00 | 5 993 485.00 | | 5 993 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 993 485.00 | 5 993 485.00 | | 5 993 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 987 291.00 | 5 987 291.00 | | 5 987 291.00 |