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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 254 614.00 | | 17 254 614.00 | 17 254 614.00 |
BZ Autres créances | 5 818 896.00 | | 5 818 896.00 | 5 818 896.00 |
CF Disponibilités | 22 007.00 | | 22 007.00 | 22 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 840 903.00 | | 5 840 903.00 | 5 840 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 095 517.00 | | 23 095 517.00 | 23 095 517.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 254 614.00 | | 17 254 614.00 | 17 254 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 308 997.00 | 17 308 997.00 | | 17 308 997.00 |
DH Report à nouveau | -6 954.00 | -14 504.00 | | -6 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 090.00 | 7 550.00 | | 6 090.00 |
DL TOTAL (I) | 17 308 133.00 | 17 302 043.00 | | 17 308 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 781 384.00 | 5 984 711.00 | | 5 781 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 890.00 | 9 213.00 | | 5 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 787 384.00 | 5 993 924.00 | | 5 787 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 095 517.00 | 23 295 967.00 | | 23 095 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110.00 | | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 248.00 | 83 792.00 | | 82 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 159.00 | 76 242.00 | | 76 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 089.00 | 7 549.00 | | 6 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 5 818 896.00 | 5 818 896.00 | | 5 818 896.00 |
VI Groupe et associés | 5 781 384.00 | 5 781 384.00 | | 5 781 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 818 896.00 | 5 818 896.00 | | 5 818 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 787 384.00 | 5 787 384.00 | | 5 787 384.00 |