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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 096 176.00 | 254 899.00 | 2 841 276.00 | 3 096 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423 862.00 | 423 862.00 | | 423 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 252 655.00 | 693 762.00 | 3 558 893.00 | 4 252 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 83 756.00 | | 83 756.00 | 83 756.00 |
CF Disponibilités | 1 061 586.00 | | 1 061 586.00 | 1 061 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 342.00 | | 1 145 342.00 | 1 145 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 397 996.00 | 693 762.00 | 4 704 234.00 | 5 397 996.00 |
CU Autres participations | 732 616.00 | 15 000.00 | 717 616.00 | 732 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 515 000.00 | 3 000 000.00 | | 5 515 000.00 |
DH Report à nouveau | -398 738.00 | -93 025.00 | | -398 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 195.00 | -305 713.00 | | -428 195.00 |
DL TOTAL (I) | 4 688 067.00 | 2 601 262.00 | | 4 688 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 167.00 | 24 518.00 | | 16 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 167.00 | 24 518.00 | | 16 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 704 234.00 | 2 625 781.00 | | 4 704 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960 412.00 | | | 960 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 999.00 | | | 599 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 711.00 | 31 705.00 | | 1 039 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 907.00 | 337 418.00 | | 1 467 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 195.00 | -305 713.00 | | -428 195.00 |