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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 445 624.00 | 1 105 886.00 | 4 339 738.00 | 5 445 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423 862.00 | 423 862.00 | | 423 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 266 078.00 | 2 227 748.00 | 6 038 330.00 | 8 266 078.00 |
CF Disponibilités | 2 985 018.00 | | 2 985 018.00 | 2 985 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 018.00 | | 2 985 018.00 | 2 985 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 251 096.00 | 2 227 748.00 | 9 023 348.00 | 11 251 096.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 396 592.00 | 697 999.00 | 1 698 592.00 | 2 396 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 735 000.00 | 8 015 000.00 | | 11 735 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 335 664.00 | -1 472 955.00 | | -2 335 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -655 316.00 | -862 710.00 | | -655 316.00 |
DL TOTAL (I) | 8 744 019.00 | 5 679 336.00 | | 8 744 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 329.00 | 280 016.00 | | 279 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 329.00 | 280 016.00 | | 279 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 023 348.00 | 5 959 352.00 | | 9 023 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 123.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -557 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 704 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 134 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92 686.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 978 921.00 | | | 1 978 921.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 978 921.00 | 107 686.00 | | 1 978 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101 071.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 001.00 | 15 000.00 | | 1 500 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 976 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 001.00 | 1 093 053.00 | | 1 500 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478 920.00 | -985 367.00 | | 478 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 736.00 | 650 290.00 | | 2 106 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 053.00 | 1 513 000.00 | | 2 762 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -655 316.00 | -862 710.00 | | -655 316.00 |