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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 6 910.00 | 11 090.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 281.00 | 24 782.00 | 62 498.00 | 87 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 983.00 | 31 692.00 | 112 291.00 | 143 983.00 |
BT Marchandises | 103 227.00 | 1 838.00 | 101 389.00 | 103 227.00 |
BZ Autres créances | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
CF Disponibilités | 64 379.00 | | 64 379.00 | 64 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 736.00 | 1 838.00 | 175 898.00 | 177 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 719.00 | 33 530.00 | 288 189.00 | 321 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DG Autres réserves | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 600.00 | 28 406.00 | | 21 600.00 |
DL TOTAL (I) | 65 005.00 | 43 406.00 | | 65 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 407.00 | 146 678.00 | | 123 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 847.00 | 41 763.00 | | 49 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 010.00 | 50 286.00 | | 36 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 662.00 | 6 644.00 | | 12 662.00 |
EA Autres dettes | 1 257.00 | 417.00 | | 1 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 184.00 | 245 787.00 | | 223 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 189.00 | 289 193.00 | | 288 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 506.00 | 122 381.00 | | 123 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 378 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 378 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 366.00 | |
GE Autres charges | | | 9 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | 5 004.00 | | 3 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 507.00 | 270 373.00 | | 378 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 907.00 | 241 967.00 | | 356 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 600.00 | 28 406.00 | | 21 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 090.00 | | 893.00 | 143 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 388.00 | | 893.00 | 104 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 164.00 | 16 528.00 | | 15 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 164.00 | 16 528.00 | | 15 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 105.00 | 51 105.00 | | 51 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 407.00 | 23 729.00 | 99 678.00 | 123 407.00 |
VP Divers | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 833.00 | 10 130.00 | 8 703.00 | 18 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 184.00 | 123 506.00 | 99 678.00 | 223 184.00 |