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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 14 110.00 | 3 890.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 281.00 | 50 035.00 | 37 246.00 | 87 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 983.00 | 64 145.00 | 79 838.00 | 143 983.00 |
BT Marchandises | 82 741.00 | 13 318.00 | 69 423.00 | 82 741.00 |
BZ Autres créances | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CF Disponibilités | 179 858.00 | | 179 858.00 | 179 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 926.00 | 13 318.00 | 257 608.00 | 270 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 910.00 | 77 463.00 | 337 447.00 | 414 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 54 482.00 | 48 505.00 | | 54 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 971.00 | 5 977.00 | | 26 971.00 |
DL TOTAL (I) | 97 952.00 | 70 982.00 | | 97 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 482.00 | 99 678.00 | | 115 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 928.00 | 47 347.00 | | 49 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 183.00 | 36 350.00 | | 38 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 454.00 | 13 697.00 | | 34 454.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 353.00 | | 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 494.00 | 197 425.00 | | 239 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 447.00 | 268 406.00 | | 337 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 684.00 | 121 943.00 | | 188 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 928.00 | | | 49 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 439 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 439 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 731.00 | |
GE Autres charges | | | 10 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | 1 055.00 | | 2 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 162.00 | 431 576.00 | | 463 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 191.00 | 425 599.00 | | 436 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 971.00 | 5 977.00 | | 26 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 281.00 | | | 105 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 344.00 | 15 801.00 | | 48 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 344.00 | 15 801.00 | | 48 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 266.00 | 50 266.00 | | 50 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 482.00 | 64 672.00 | 50 810.00 | 115 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 030.00 | 8 328.00 | 8 703.00 | 17 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 494.00 | 188 684.00 | 50 810.00 | 239 494.00 |