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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 013.00 | 5 004.00 | 1 009.00 | 6 013.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 143.00 | 11 764.00 | 9 380.00 | 21 143.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 157.00 | 16 767.00 | 13 389.00 | 30 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
060 Stock marchandises | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
072 Créances – Autres | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
084 Disponibilités | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 915.00 | | 72 915.00 | 72 915.00 |
110 Total général Actif | 103 072.00 | 16 767.00 | 86 304.00 | 103 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 452.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 950.00 | 8 741.00 | | 93 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 646.00 | 184 935.00 | | 185 646.00 |
230 Autres produits | 1 018.00 | 24.00 | | 1 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 614.00 | 193 700.00 | | 280 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 180.00 | 10 164.00 | | 84 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 371.00 | -5 864.00 | | -23 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 852.00 | 109 113.00 | | 105 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 135.00 | -2 264.00 | | -2 135.00 |
242 Autres charges externes. | 80 092.00 | 66 209.00 | | 80 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 413.00 | 5 038.00 | | 11 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
252 Charges sociales | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 085.00 | 7 952.00 | | 9 085.00 |
262 Autres charges | 304.00 | 42.00 | | 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 612.00 | 190 391.00 | | 276 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 002.00 | 3 309.00 | | 4 002.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 433.00 | 90.00 | | 3 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 596.00 | | 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 138.00 | 2 623.00 | | 1 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 920.00 | | | 920.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 278.00 | | | -2 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 830.00 | | | 41 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 648.00 | | | 26 648.00 |