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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 2 017.00 | 3 483.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 902.00 | 2 017.00 | 411 885.00 | 413 902.00 |
CF Disponibilités | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 281.00 | 2 017.00 | 416 264.00 | 418 281.00 |
CU Autres participations | 408 402.00 | | 408 402.00 | 408 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 032.00 | 120 032.00 | | 120 032.00 |
DH Report à nouveau | -6 587.00 | | | -6 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 502.00 | -6 587.00 | | -10 502.00 |
DK Provisions réglementées | 3 360.00 | 1 680.00 | | 3 360.00 |
DL TOTAL (I) | 106 303.00 | 115 125.00 | | 106 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 459.00 | 291 869.00 | | 243 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 2 900.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 62 502.00 | | | 62 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 961.00 | 297 769.00 | | 309 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 264.00 | 412 894.00 | | 416 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 746.00 | 7 769.00 | | 113 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 869.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 680.00 | -1 680.00 | | -1 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 502.00 | 6 587.00 | | 10 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 502.00 | -6 587.00 | | -10 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 902.00 | | | 413 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 402.00 | | | 408 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 502.00 | 63 502.00 | | 63 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 459.00 | 47 244.00 | 196 215.00 | 243 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 541.00 | | | 46 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 961.00 | 113 746.00 | 196 215.00 | 309 961.00 |