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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 5 317.00 | 183.00 | 5 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 004.00 | | 248 004.00 | 248 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 906.00 | 5 317.00 | 656 589.00 | 661 906.00 |
CF Disponibilités | 67 482.00 | | 67 482.00 | 67 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 482.00 | | 67 482.00 | 67 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 388.00 | 5 317.00 | 724 071.00 | 729 388.00 |
CU Autres participations | 408 402.00 | | 408 402.00 | 408 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 032.00 | 120 032.00 | | 120 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
DG Autres réserves | 209 469.00 | 80 810.00 | | 209 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 839.00 | 128 660.00 | | 201 839.00 |
DK Provisions réglementées | 7 728.00 | 6 048.00 | | 7 728.00 |
DL TOTAL (I) | 551 072.00 | 347 552.00 | | 551 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 749.00 | 196 216.00 | | 133 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 178.00 | 2 908.00 | | 2 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 2 812.00 | | 3 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 581.00 | 22 859.00 | | 31 581.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 000.00 | 226 487.00 | | 173 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 071.00 | 574 039.00 | | 724 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 251.00 | 78 228.00 | | 39 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 680.00 | 1 008.00 | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | 1 008.00 | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 680.00 | -1 008.00 | | -1 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 853.00 | -6 907.00 | | -2 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 869.00 | 128 267.00 | | 211 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 030.00 | -393.00 | | 10 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 839.00 | 128 660.00 | | 201 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 576.00 | | | 480 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 076.00 | | | 475 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 217.00 | 1 100.00 | | 4 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 217.00 | 1 100.00 | | 4 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248 004.00 | | 248 004.00 | 248 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 749.00 | | | 133 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 467.00 | | | 62 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 004.00 | | 248 004.00 | 248 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 000.00 | 39 251.00 | | 173 000.00 |