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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 1 148.00 | 2 602.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 750.00 | 1 148.00 | 2 602.00 | 3 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 385.00 | 25 000.00 | 185 385.00 | 210 385.00 |
BZ Autres créances | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 125 952.00 | | 125 952.00 | 125 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 792.00 | 25 000.00 | 320 792.00 | 345 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 542.00 | 26 148.00 | 323 394.00 | 349 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 000.00 | 4 727.00 | | 212 000.00 |
DL TOTAL (I) | 226 727.00 | 14 727.00 | | 226 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 470.00 | 13 760.00 | | 10 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 101.00 | 13 642.00 | | 85 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 667.00 | 27 402.00 | | 96 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 394.00 | 42 129.00 | | 323 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 667.00 | 27 402.00 | | 96 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 148.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
UX Autres créances clients | 180 385.00 | 180 385.00 | | 180 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VI Groupe et associés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 840.00 | 218 840.00 | | 218 840.00 |
VW T.V.A. | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 667.00 | 96 667.00 | | 96 667.00 |