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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 431.00 | 56 474.00 | 226 957.00 | 283 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 574.00 | 12 246.00 | 60 328.00 | 72 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 405.00 | 68 720.00 | 288 685.00 | 357 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 655.00 | 25 000.00 | 212 655.00 | 237 655.00 |
BZ Autres créances | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 234.00 | | 200 234.00 | 200 234.00 |
CF Disponibilités | 325 536.00 | | 325 536.00 | 325 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 608.00 | 25 000.00 | 765 608.00 | 790 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 013.00 | 93 720.00 | 1 054 293.00 | 1 148 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 484 497.00 | 308 065.00 | | 484 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 713.00 | 176 432.00 | | 128 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 019.00 | 25 372.00 | | 16 019.00 |
DL TOTAL (I) | 640 229.00 | 520 869.00 | | 640 229.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 545.00 | 48 164.00 | | 40 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 392.00 | 26 646.00 | | 9 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 449.00 | 184 232.00 | | 151 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 665.00 | 230 466.00 | | 162 665.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 064.00 | 489 522.00 | | 364 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 293.00 | 1 060 391.00 | | 1 054 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 282.00 | 449 012.00 | | 331 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 854.00 | | 157 551.00 | 199 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 454.00 | | 157 551.00 | 198 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 618.00 | 41 102.00 | | 27 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 618.00 | 41 102.00 | | 27 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 449.00 | 151 449.00 | | 151 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 515.00 | 57 515.00 | | 57 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 297.00 | 41 297.00 | | 41 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 207 655.00 | 207 655.00 | | 207 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 510.00 | 7 727.00 | 32 093.00 | 40 510.00 |
VI Groupe et associés | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 238.00 | 266 238.00 | | 266 238.00 |
VW T.V.A. | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 064.00 | 331 282.00 | 32 093.00 | 364 064.00 |