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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 152.00 | | 450 152.00 | 450 152.00 |
BZ Autres créances | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CF Disponibilités | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 705.00 | | 469 705.00 | 469 705.00 |
CU Autres participations | 450 152.00 | | 450 152.00 | 450 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 775.00 | | | -16 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 659.00 | -16 775.00 | | 54 659.00 |
DL TOTAL (I) | 47 884.00 | -6 775.00 | | 47 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 909.00 | 390 000.00 | | 357 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647.00 | 14 647.00 | | 1 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 360.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165.00 | | | 165.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 821.00 | 465 007.00 | | 421 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 705.00 | 458 231.00 | | 469 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 476.00 | 265 007.00 | | 91 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 982.00 | | | 86 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 323.00 | 16 775.00 | | 32 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 659.00 | -16 775.00 | | 54 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 8 570.00 | 34 280.00 | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VC Groupe et associés | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 771.00 | 65 855.00 | 278 915.00 | 344 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 821.00 | 91 476.00 | 313 195.00 | 421 821.00 |