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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 524 088.00 | | 524 088.00 | 524 088.00 |
BZ Autres créances | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
CF Disponibilités | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 817.00 | | 532 817.00 | 532 817.00 |
CU Autres participations | 524 088.00 | | 524 088.00 | 524 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 935.00 | 83 935.00 | | 83 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 276.00 | 1 894.00 | | 6 276.00 |
DG Autres réserves | 119 244.00 | 35 990.00 | | 119 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 298.00 | 87 636.00 | | 27 298.00 |
DL TOTAL (I) | 236 753.00 | 209 455.00 | | 236 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 917.00 | 289 494.00 | | 232 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 3 343.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 064.00 | 354 484.00 | | 296 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 817.00 | 563 939.00 | | 532 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 765.00 | 122 057.00 | | 120 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 565.00 | | | -1 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 428.00 | 100 538.00 | | 35 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 130.00 | 12 902.00 | | 8 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 298.00 | 87 636.00 | | 27 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 088.00 | | | 524 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 088.00 | | | 524 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VC Groupe et associés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 427.00 | 57 128.00 | 175 299.00 | 232 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 488.00 | | | 56 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 064.00 | 120 765.00 | 175 299.00 | 296 064.00 |